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000008嘉实中证500ETF联接A基金概况

2020-01-14 15:59:03

     基金代码000008(前端)基金类型联接基金

    发行日期2013年02月21日成立日期/规模2013年03月22日/2.929亿份

    资产规模19.43亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模14.4993亿份(截止至:2019年09月30日)

    基金管理人嘉实基金基金托管人建设银行

    基金经理人何如、陈正宪成立来分红每份累计0.07元(1次)

    管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)

    销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.00%(前端)

    最高申购费率1.20%(前端)

    天天基金优惠费率:0.12%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)

    投资范围

    本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

嘉实中证500ETF联接A  2019年3季度股票投资明细.jpg


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